ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,365,220 | 183,006,122 |
| 親投資信託受益証券 | 8,590,975,199 | 12,132,857,419 |
| 流動資産計 | 8,713,340,419 | 12,315,863,541 |
| 資産の部合計 | 8,713,340,419 | 12,315,863,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,862,271 | 9,459,066 |
| 未払受託者報酬 | 3,358,100 | 6,087,194 |
| 未払委託者報酬 | 60,445,699 | 109,569,548 |
| 未払利息 | 335 | 501 |
| その他未払費用 | 172,723 | 232,447 |
| 流動負債計 | 81,839,128 | 125,348,756 |
| 負債の部合計 | 81,839,128 | 125,348,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,277,995,397 | 7,269,625,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,353,505,894 | 4,920,889,695 |
| （分配準備積立金） | 430,003,929 | 379,073,268 |
| 元本等合計 | 8,631,501,291 | 12,190,514,785 |
| 純資産の部合計 | 8,631,501,291 | 12,190,514,785 |
| 負債・純資産合計 | 8,713,340,419 | 12,315,863,541 |
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