ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,966,921 | 177,287,559 |
| 親投資信託受益証券 | 11,285,795,325 | 10,587,084,543 |
| 未収入金 | 27,820,000 | 20,570,000 |
| 未収利息 | 52 | 534 |
| 流動資産計 | 11,503,582,298 | 10,784,942,636 |
| 資産の部合計 | 11,503,582,298 | 10,784,942,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,628,878 | 31,948,140 |
| 未払受託者報酬 | 6,712,617 | 6,156,910 |
| 未払委託者報酬 | 120,826,992 | 110,824,198 |
| その他未払費用 | 288,586 | 264,689 |
| 流動負債計 | 163,457,073 | 149,193,937 |
| 負債の部合計 | 163,457,073 | 149,193,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,576,924,880 | 5,615,958,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,763,200,345 | 5,019,789,874 |
| （分配準備積立金） | 748,086,648 | 569,334,590 |
| 元本等合計 | 11,340,125,225 | 10,635,748,699 |
| 純資産の部合計 | 11,340,125,225 | 10,635,748,699 |
| 負債・純資産合計 | 11,503,582,298 | 10,784,942,636 |
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