ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,616,991 | 157,893,502 |
| 親投資信託受益証券 | 7,366,256,695 | 9,601,174,603 |
| 未収入金 | 32,930,000 | 141,010,000 |
| 未収利息 | 1,405 | 1,514 |
| 流動資産計 | 7,545,805,091 | 9,900,079,619 |
| 資産の部合計 | 7,545,805,091 | 9,900,079,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,906,186 | 166,348,236 |
| 未払受託者報酬 | 5,270,061 | 4,814,636 |
| 未払委託者報酬 | 94,861,066 | 86,663,387 |
| その他未払費用 | 219,828 | 236,306 |
| 流動負債計 | 137,257,141 | 258,062,565 |
| 負債の部合計 | 137,257,141 | 258,062,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,819,462,368 | 4,713,215,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,589,085,582 | 4,928,801,964 |
| （分配準備積立金） | 437,240,952 | 340,389,766 |
| 元本等合計 | 7,408,547,950 | 9,642,017,054 |
| 純資産の部合計 | 7,408,547,950 | 9,642,017,054 |
| 負債・純資産合計 | 7,545,805,091 | 9,900,079,619 |
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