有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)

①【純資産の推移】
2020年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年4月13日)	441	441	10,159	10,159
第2期末	(2018年4月13日)	1,333	1,333	10,429	10,429
第3期末	(2019年4月15日)	2,944	2,944	11,080	11,080
第4期末	(2020年4月13日)	2,828	2,828	10,767	10,767
2019年	4月末日	3,022	―	10,677	―
	5月末日	3,115	―	9,775	―
	6月末日	3,348	―	10,073	―
	7月末日	3,475	―	10,256	―
	8月末日	3,277	―	9,765	―
	9月末日	3,244	―	9,645	―
	10月末日	3,563	―	10,569	―
	11月末日	3,669	―	11,530	―
	12月末日	3,254	―	11,615	―
2020年	1月末日	3,064	―	10,981	―
	2月末日	2,871	―	11,013	―
	3月末日	2,696	―	10,268	―
	4月末日	2,955	―	11,578	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。