有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

①【純資産の推移】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース
2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 4月13日)	441	441	10,159	10,159
第2期末	(2018年 4月13日)	1,333	1,333	10,429	10,429
第3期末	(2019年 4月15日)	2,944	2,944	11,080	11,080
第4期末	(2020年 4月13日)	2,828	2,828	10,767	10,767
第5期末	(2021年 4月13日)	3,024	3,024	13,324	13,324
	2020年 4月末日	2,955	―	11,578	―
	5月末日	3,227	―	11,902	―
	6月末日	3,352	―	11,947	―
	7月末日	3,451	―	11,666	―
	8月末日	3,706	―	11,318	―
	9月末日	3,767	―	11,295	―
	10月末日	3,584	―	10,967	―
	11月末日	3,702	―	11,693	―
	12月末日	3,707	―	12,026	―
	2021年 1月末日	3,477	―	12,981	―
	2月末日	3,155	―	12,988	―
	3月末日	3,061	―	13,266	―
	4月末日	3,066	―	13,859	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。