USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 184,154,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,527,333 |
| 流動資産計 | 2,901,681,712 |
| 資産の部合計 | 2,901,681,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 689,692 |
| 未払委託者報酬 | 67,383,774 |
| 未払利息 | 100 |
| その他未払費用 | 747,778 |
| 流動負債計 | 68,821,344 |
| 負債の部合計 | 68,821,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,597,233,035 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,627,333 |
| 元本等合計 | 2,832,860,368 |
| 純資産の部合計 | 2,832,860,368 |
| 負債・純資産合計 | 2,901,681,712 |
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