USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月10日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月9日 | 2018年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 657,159,169 | 306,562,959 |
| 親投資信託受益証券 | 9,309,113,368 | 10,067,986,117 |
| 流動資産計 | 9,966,272,537 | 10,374,549,076 |
| 資産の部合計 | 9,966,272,537 | 10,374,549,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,355,930 | 2,813,541 |
| 未払委託者報酬 | 203,258,678 | 258,572,743 |
| 未払利息 | 417 | 297 |
| その他未払費用 | 1,190,037 | 1,150,510 |
| 流動負債計 | 205,805,062 | 262,537,091 |
| 負債の部合計 | 205,805,062 | 262,537,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,285,150,592 | 6,610,503,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,316,883 | 3,501,508,637 |
| （分配準備積立金） | 643,975,045 | 569,835,333 |
| 元本等合計 | 9,760,467,475 | 10,112,011,985 |
| 純資産の部合計 | 9,760,467,475 | 10,112,011,985 |
| 負債・純資産合計 | 9,966,272,537 | 10,374,549,076 |
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