USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月17日 至 2017年8月16日 | 自 2018年2月10日 至 2018年8月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 669 | 1,201 |
| 有価証券売買等損益 | 282,507,973 | 1,695,152,749 |
| 営業収益合計 | 282,508,642 | 1,695,153,950 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,719 | 67,181 |
| 受託者報酬 | 689,692 | 2,813,541 |
| 委託者報酬 | 67,383,774 | 258,572,743 |
| その他費用 | 747,778 | 1,150,510 |
| 営業費用合計 | 68,834,963 | 262,603,975 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 213,673,679 | 1,432,549,975 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 213,673,679 | 1,432,549,975 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 213,673,679 | 1,432,549,975 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,724,304 | 183,268,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,475,316,883 | 3,501,508,637 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,925,540 | 73,392,542 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,925,540 | 73,392,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 696,190 | 296,482,568 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 696,190 | 296,482,568 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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