USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月10日 至 2018年8月9日 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,201 | 390 |
| 有価証券売買等損益 | 1,695,152,749 | -141,542,385 |
| 営業収益合計 | 1,695,153,950 | -141,541,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 67,181 | 15,116 |
| 受託者報酬 | 2,813,541 | 1,835,643 |
| 委託者報酬 | 258,572,743 | 69,754,179 |
| その他費用 | 1,150,510 | 650,577 |
| 営業費用合計 | 262,603,975 | 72,255,515 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,432,549,975 | -213,797,510 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,432,549,975 | -213,797,510 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,432,549,975 | -213,797,510 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 183,268,195 | 76,724,750 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,185,891,023 | 745,135,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,392,542 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,392,542 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,482,568 | 150,233,159 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 296,482,568 | 150,233,159 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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