USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 390 | 156 |
| 有価証券売買等損益 | -141,542,385 | 62,970,121 |
| 営業収益合計 | -141,541,995 | 62,970,277 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,116 | 1,054 |
| 受託者報酬 | 1,835,643 | 1,308,897 |
| 委託者報酬 | 69,754,179 | 49,738,007 |
| その他費用 | 650,577 | 491,772 |
| 営業費用合計 | 72,255,515 | 51,539,730 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -213,797,510 | 11,430,547 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -213,797,510 | 11,430,547 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -213,797,510 | 11,430,547 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 76,724,750 | -16,680,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,309,661 | 1,063,995,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,233,159 | 226,425,539 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,233,159 | 226,425,539 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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