USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 59,978,268 |
| コール・ローン | 70,455,684 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,496,791,711 | 4,533,832,262 |
| 流動資産計 | 5,567,247,395 | 4,593,810,530 |
| 資産の部合計 | 5,567,247,395 | 4,593,810,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | － |
| 未払受託者報酬 | 1,481,118 | 1,308,897 |
| 未払委託者報酬 | 56,282,415 | 49,738,007 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 530,868 | 478,021 |
| 流動負債計 | 58,294,440 | 51,524,925 |
| 負債の部合計 | 58,294,440 | 51,524,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,246,643,294 | 3,478,290,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,309,661 | 1,063,995,186 |
| （分配準備積立金） | 369,571,652 | 304,670,645 |
| 元本等合計 | 5,508,952,955 | 4,542,285,605 |
| 純資産の部合計 | 5,508,952,955 | 4,542,285,605 |
| 負債・純資産合計 | 5,567,247,395 | 4,593,810,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
