当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資し、有価証券先物取引等を活用することがありますので、ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響を受けます。
従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]

2019/05/10 9:20

#3 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
1.投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券

2019/05/10 9:20

#4 注記表（連結）

自 2018年2月10日
至 2019年2月12日1.当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全部または一部を委託するために要する費用1.当ファンドの主要投資対象である「親投資信託受益証券」において、信託財産の運用指図に係わる権限の全部または一部を委託するために要する費用22,167,434円54,440,956円2.分配金の計算過程2.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額A38,156円費用控除後の配当等収益額A0円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B643,936,889円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B0円収益調整金額C1,831,382,269円収益調整金額C703,160,079円分配準備積立金額D0円分配準備積立金額D482,730,944円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D2,475,357,314円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D1,185,891,023円当ファンドの期末残存口数F7,285,150,592口当ファンドの期末残存口数F5,585,953,418口10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0003,397円10,000口当たり収益分配対象額G=E/F×10,0002,122円10,000口当たり分配金額H0円10,000口当たり分配金額H0円収益分配金金額I=F×H/10,0000円収益分配金金額I=F×H/10,0000円


期別項目	第1期自 2017年2月17日至 2018年2月 9日	第2期自 2018年2月10日至 2019年2月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドが投資している有価証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左

e class="f1">(金融商品に関する注記)Ⅰ金融商品の状況に関する事項期別
項目第1期

2019/05/10 9:20

#5 附属明細表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項


期別項目	自 2017年2月17日至 2018年2月 9日	自 2018年2月10日至 2019年2月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドが投資している有価証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左

e class="f2">期別
項目自 2017年2月17日

2019/05/10 9:20