剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	183,268,195	76,724,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,475,316,883	1,185,891,023
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,392,542	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,392,542	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	296,482,568	150,233,159
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	296,482,568	150,233,159
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,501,508,637	745,135,604

e class="f1">(単位:円)第2期中間計算期間

2019/11/13 9:32

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	6,227,503,632	5,554,676,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,263,876,821	1,721,304,565

e class="f1">(単位:円)2019年2月12日現在2019年8月13日現在資産の部流動資産預金299,289,05769,656,046コール・ローン17,22714,875株式8,221,052,3167,206,310,200未収入金17,250,785-流動資産合計8,537,609,3857,275,981,121資産合計8,537,609,3857,275,981,121負債の部流動負債未払金46,228,932-流動負債合計46,228,932-負債合計46,228,932-純資産の部元本等元本6,227,503,6325,554,676,556剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,263,876,8211,721,304,565元本等合計8,491,380,4537,275,981,121純資産合計8,491,380,4537,275,981,121負債純資産合計8,537,609,3857,275,981,121注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/11/13 9:32

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	2,931,161	2,948,454	3,048,454	201,382	201,382	3,249,836

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2019/11/13 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,400,7092,004,066未収委託者報酬666,286215,191未収運用受託報酬35,77958,738未収収益57,16052,697特定金銭外信託464,152366,084前払費用14,75114,499未収入金15312,590未収還付法人税等-97,956未収消費税等-30,377その他4,1824,638流動資産合計3,643,1752,856,841固定資産有形固定資産※1建物68,26571,861車両運搬具010,866器具備品13,39433,916リース資産4,7557,301有形固定資産合計86,415123,945無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア43,02459,961借地権121121無形固定資産合計43,91460,851投資その他の資産投資有価証券1,215,7511,309,940長期預金157,860274,975長期差入保証金80,48780,270その他490936投資その他の資産合計1,454,5881,666,123固定資産合計1,584,9181,850,921資産合計5,228,0944,707,762

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			3,672,725		3,896,332
利益準備金		17,292		17,292
その他利益剰余金		3,655,432		3,879,039
繰越利益剰余金		3,655,432		3,879,039
株主資本合計			3,772,725		3,996,332

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

2019/11/13 9:32