USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月10日 至 2021年8月10日 | 自 2022年2月10日 至 2022年8月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,046,600,084 | -17,711,480 |
| 営業収益合計 | -1,046,600,084 | -17,711,480 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 861,592 | 382,200 |
| 委託者報酬 | 32,740,464 | 14,523,426 |
| その他費用 | 343,494 | 168,716 |
| 営業費用合計 | 33,945,550 | 15,074,342 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,080,545,634 | -32,785,822 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,080,545,634 | -32,785,822 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -1,080,545,634 | -32,785,822 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -74,222,928 | -816,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,712,292 | -104,758,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,923,672 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,923,672 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,541,067 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,541,067 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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