USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,056,029 | 25,311,535 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,640,277 | 1,528,271,852 |
| 流動資産計 | 1,715,696,306 | 1,553,583,387 |
| 資産の部合計 | 1,715,696,306 | 1,553,583,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 644,133 | 382,200 |
| 未払委託者報酬 | 24,476,918 | 14,523,426 |
| その他未払費用 | 235,929 | 163,000 |
| 流動負債計 | 25,356,980 | 15,068,626 |
| 負債の部合計 | 25,356,980 | 15,068,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,769,051,618 | 1,643,273,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,712,292 | -104,758,442 |
| （分配準備積立金） | 1,338,303,207 | 1,243,480,691 |
| 元本等合計 | 1,690,339,326 | 1,538,514,761 |
| 純資産の部合計 | 1,690,339,326 | 1,538,514,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,696,306 | 1,553,583,387 |
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