USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2023年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,499,662 | 17,901,032 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,981,602 | 1,204,646,741 |
| 流動資産計 | 1,206,481,264 | 1,222,547,773 |
| 資産の部合計 | 1,206,481,264 | 1,222,547,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 370,770 | 340,694 |
| 未払委託者報酬 | 14,089,227 | 12,946,195 |
| その他未払費用 | 658,172 | 222,815 |
| 流動負債計 | 15,118,169 | 13,509,704 |
| 負債の部合計 | 15,118,169 | 13,509,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,569,465,144 | 1,501,380,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,102,049 | -292,342,104 |
| （分配準備積立金） | 1,187,801,762 | 1,136,420,644 |
| 元本等合計 | 1,191,363,095 | 1,209,038,069 |
| 純資産の部合計 | 1,191,363,095 | 1,209,038,069 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,481,264 | 1,222,547,773 |
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