剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,670,836	△18,146,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△378,102,049	87,972,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,550,106	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,550,106	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,479,850
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,479,850
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△292,342,104	△136,444,144

e class="f1">(単位:円)第7期中間計算期間

2024/11/08 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	2,215,850,902	1,998,467,202
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	806,989,847	245,981,700

e class="f1">(単位:円)2024年2月9日現在2024年8月9日現在資産の部流動資産預金37,793,40731,017,713金銭信託44,75744,757株式2,992,537,7632,212,709,305新株予約権証券273,976677,127未収入金7,907,107-流動資産合計3,038,557,0102,244,448,902資産合計3,038,557,0102,244,448,902負債の部流動負債未払金15,716,261-流動負債合計15,716,261-負債合計15,716,261-純資産の部元本等元本2,215,850,9021,998,467,202剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)806,989,847245,981,700元本等合計3,022,840,7492,244,448,902純資産合計3,022,840,7492,244,448,902負債純資産合計3,038,557,0102,244,448,902注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/08 9:03