USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月10日 至 2023年8月9日 | 自 2024年2月10日 至 2024年8月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 88,394,320 | -213,336,259 |
| 営業収益合計 | 88,394,320 | -213,336,259 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 340,694 | 321,387 |
| 委託者報酬 | 12,946,195 | 12,212,618 |
| その他費用 | 226,756 | 212,423 |
| 営業費用合計 | 13,513,645 | 12,746,428 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 74,880,675 | -226,082,687 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 74,880,675 | -226,082,687 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 74,880,675 | -226,082,687 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 5,670,836 | -18,146,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -292,342,104 | -136,444,144 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,550,106 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,550,106 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,479,850 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,479,850 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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