USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月10日 至 2024年8月9日 | 自 2025年2月11日 至 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 14,348 |
| 有価証券売買等損益 | -213,336,259 | -85,588,742 |
| 営業収益合計 | -213,336,259 | -85,574,394 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 321,387 | 167,546 |
| 委託者報酬 | 12,212,618 | 6,366,724 |
| その他費用 | 212,423 | 164,860 |
| 営業費用合計 | 12,746,428 | 6,699,130 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -226,082,687 | -92,273,524 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -226,082,687 | -92,273,524 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -226,082,687 | -92,273,524 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -18,146,143 | -4,291,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,444,144 | -253,256,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,983,047 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,983,047 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,479,850 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,479,850 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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