（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンズあり
なし(注)ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産へ投資しますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧下さい。

2025/05/09 9:17

#2 投資リスク（連結）

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資し、有価証券先物取引等を活用することがありますので、ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響を受けます。
従って、投資者の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]

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#3 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
1.投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識されます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識し、概ね3ヵ月から6ヵ月以内に受領しております。
(2) 実績委託者報酬

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#5 注記表（連結）

分配金額H0円10,000口当たり
分配金額H0円収益分配金金額I=F×H/10,0000円収益分配金金額I=F×H/10,0000円

期別項目	第7期自 2023年2月10日至 2024年2月 9日	第8期自 2024年2月10日至 2025年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドが投資している有価証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左

e class="f1">(金融商品に関する注記)Ⅰ金融商品の状況に関する事項期別
項目第7期

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#6 附属明細表（連結）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別項目	自 2023年2月10日至 2024年2月 9日	自 2024年2月10日至 2025年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。当ファンドが投資している有価証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左

e class="f2">期別
項目自 2023年2月10日

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