USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/10-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月9日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,938,714 | － |
| コール・ローン | － | 13,371,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,246,575 | 732,329,067 |
| 未収利息 | － | 166 |
| 流動資産計 | 1,413,185,289 | 745,700,431 |
| 資産の部合計 | 1,413,185,289 | 745,700,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 333,208 | 251,423 |
| 未払委託者報酬 | 12,661,820 | 9,553,953 |
| その他未払費用 | 644,429 | 614,422 |
| 流動負債計 | 13,639,457 | 10,419,798 |
| 負債の部合計 | 13,639,457 | 10,419,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,311,573,582 | 909,537,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,972,250 | -174,257,066 |
| （分配準備積立金） | 993,657,424 | 690,013,247 |
| 元本等合計 | 1,399,545,832 | 735,280,633 |
| 純資産の部合計 | 1,399,545,832 | 735,280,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,185,289 | 745,700,431 |
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