USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,499,662 | 18,938,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,981,602 | 1,394,246,575 |
| 流動資産計 | 1,206,481,264 | 1,413,185,289 |
| 資産の部合計 | 1,206,481,264 | 1,413,185,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 370,770 | 333,208 |
| 未払委託者報酬 | 14,089,227 | 12,661,820 |
| その他未払費用 | 658,172 | 644,429 |
| 流動負債計 | 15,118,169 | 13,639,457 |
| 負債の部合計 | 15,118,169 | 13,639,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,569,465,144 | 1,311,573,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,102,049 | 87,972,250 |
| （分配準備積立金） | 1,187,801,762 | 993,657,424 |
| 元本等合計 | 1,191,363,095 | 1,399,545,832 |
| 純資産の部合計 | 1,191,363,095 | 1,399,545,832 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,481,264 | 1,413,185,289 |
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