USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,056,029 | 20,499,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,687,640,277 | 1,185,981,602 |
| 流動資産計 | 1,715,696,306 | 1,206,481,264 |
| 資産の部合計 | 1,715,696,306 | 1,206,481,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 644,133 | 370,770 |
| 未払委託者報酬 | 24,476,918 | 14,089,227 |
| その他未払費用 | 235,929 | 658,172 |
| 流動負債計 | 25,356,980 | 15,118,169 |
| 負債の部合計 | 25,356,980 | 15,118,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,769,051,618 | 1,569,465,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,712,292 | -378,102,049 |
| （分配準備積立金） | 1,338,303,207 | 1,187,801,762 |
| 元本等合計 | 1,690,339,326 | 1,191,363,095 |
| 純資産の部合計 | 1,690,339,326 | 1,191,363,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,715,696,306 | 1,206,481,264 |
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