USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月9日 | 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 205,353,856 | 28,056,029 |
| 親投資信託受益証券 | 4,180,897,650 | 1,687,640,277 |
| 流動資産計 | 4,386,251,506 | 1,715,696,306 |
| 資産の部合計 | 4,386,251,506 | 1,715,696,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,198,636 | 644,133 |
| 未払委託者報酬 | 150,720,306 | 24,476,918 |
| その他未払費用 | 450,981 | 235,929 |
| 流動負債計 | 152,369,923 | 25,356,980 |
| 負債の部合計 | 152,369,923 | 25,356,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,106,175,506 | 1,769,051,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,127,706,077 | -78,712,292 |
| （分配準備積立金） | 1,591,680,208 | 1,338,303,207 |
| 元本等合計 | 4,233,881,583 | 1,690,339,326 |
| 純資産の部合計 | 4,233,881,583 | 1,690,339,326 |
| 負債・純資産合計 | 4,386,251,506 | 1,715,696,306 |
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