USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月11日 至 2021年2月9日 | 自 2021年2月10日 至 2022年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156 | － |
| 有価証券売買等損益 | 2,114,878,482 | -1,957,628,195 |
| 営業収益合計 | 2,114,878,638 | -1,957,628,195 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,054 | － |
| 受託者報酬 | 2,507,533 | 1,505,725 |
| 委託者報酬 | 200,458,313 | 57,217,382 |
| その他費用 | 983,431 | 588,395 |
| 営業費用合計 | 203,950,331 | 59,311,502 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,910,928,307 | -2,016,939,697 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,910,928,307 | -2,016,939,697 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,910,928,307 | -2,016,939,697 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 411,536,701 | -149,696,953 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,127,706,077 | -78,712,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 633,995,190 | 339,175,625 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 633,995,190 | 339,175,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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