USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2020年2月10日 | 自 2020年2月11日 至 2021年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 738 | 156 |
| 有価証券売買等損益 | 558,602,721 | 2,114,878,482 |
| 営業収益合計 | 558,603,459 | 2,114,878,638 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,923 | 1,054 |
| 受託者報酬 | 3,316,761 | 2,507,533 |
| 委託者報酬 | 126,036,594 | 200,458,313 |
| その他費用 | 1,181,445 | 983,431 |
| 営業費用合計 | 130,559,723 | 203,950,331 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 428,043,736 | 1,910,928,307 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 428,043,736 | 1,910,928,307 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 428,043,736 | 1,910,928,307 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 69,562,405 | 411,536,701 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,309,661 | 2,127,706,077 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,062,693 | 633,995,190 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 282,062,693 | 633,995,190 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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