USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和3年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2021年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 205,353,856 |
| コール・ローン | 70,455,684 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,496,791,711 | 4,180,897,650 |
| 流動資産計 | 5,567,247,395 | 4,386,251,506 |
| 資産の部合計 | 5,567,247,395 | 4,386,251,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,481,118 | 1,198,636 |
| 未払委託者報酬 | 56,282,415 | 150,720,306 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 530,868 | 450,981 |
| 流動負債計 | 58,294,440 | 152,369,923 |
| 負債の部合計 | 58,294,440 | 152,369,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,246,643,294 | 2,106,175,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,309,661 | 2,127,706,077 |
| （分配準備積立金） | 369,571,652 | 1,591,680,208 |
| 元本等合計 | 5,508,952,955 | 4,233,881,583 |
| 純資産の部合計 | 5,508,952,955 | 4,233,881,583 |
| 負債・純資産合計 | 5,567,247,395 | 4,386,251,506 |
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