USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,371,198 | 11,986,755 |
| 親投資信託受益証券 | 732,329,067 | 760,281,721 |
| 未収利息 | 166 | 231 |
| 流動資産計 | 745,700,431 | 772,268,707 |
| 資産の部合計 | 745,700,431 | 772,268,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 251,423 | 210,579 |
| 未払委託者報酬 | 9,553,953 | 8,001,823 |
| その他未払費用 | 614,422 | 604,176 |
| 流動負債計 | 10,419,798 | 8,816,578 |
| 負債の部合計 | 10,419,798 | 8,816,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 909,537,699 | 644,329,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,257,066 | 119,122,610 |
| （分配準備積立金） | 690,013,247 | 490,333,625 |
| 元本等合計 | 735,280,633 | 763,452,129 |
| 純資産の部合計 | 735,280,633 | 763,452,129 |
| 負債・純資産合計 | 745,700,431 | 772,268,707 |
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