USバイオ・ベンチャー(限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月10日 至 2025年2月10日 | 自 2025年2月11日 至 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,643 | 47,578 |
| 有価証券売買等損益 | -255,355,287 | 311,228,227 |
| 営業収益合計 | -255,348,644 | 311,275,805 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 572,810 | 381,801 |
| 委託者報酬 | 21,766,571 | 14,508,238 |
| その他費用 | 826,845 | 772,449 |
| 営業費用合計 | 23,166,226 | 15,662,488 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -278,514,870 | 295,613,317 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -278,514,870 | 295,613,317 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -278,514,870 | 295,613,317 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,308,790 | 53,559,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,257,066 | 119,122,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 51,325,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 51,325,408 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,023,236 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,023,236 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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