剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,146,143	△4,291,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,972,250	△174,257,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,983,047
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,983,047
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,479,850	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,479,850	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△136,444,144	△253,256,429

e class="f1">(単位:円)第8期中間計算期間

2025/11/10 9:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	1,875,426,448	1,826,724,334
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,028,917	△126,129,827

e class="f1">(単位:円)2025年2月10日現在2025年8月10日現在資産の部流動資産預金5,664,94367,619,345コール・ローン44,758554,682株式1,970,811,8901,631,715,469新株予約権証券933,774705,005未収利息-6流動資産合計1,977,455,3651,700,594,507資産合計1,977,455,3651,700,594,507負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本1,875,426,4481,826,724,334剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)102,028,917△126,129,827元本等合計1,977,455,3651,700,594,507純資産合計1,977,455,3651,700,594,507負債純資産合計1,977,455,3651,700,594,507注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/10 9:08