- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成30年2月9日)
①【純資産の推移】
平成30年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1計算期間末日 | (分配落) | 9,760,467,475 | 1.3398 |
| (平成30年2月9日) | (分配付) | 9,760,467,475 | 1.3398 |
| 平成29年3月末日 | 2,594,233,165 | 1.0131 | |
| 4月末日 | 2,532,041,858 | 1.0248 | |
| 5月末日 | 2,370,775,161 | 0.9282 | |
| 6月末日 | 2,787,521,556 | 1.1039 | |
| 7月末日 | 2,880,997,959 | 1.1036 | |
| 8月末日 | 3,069,374,498 | 1.1778 | |
| 9月末日 | 3,991,540,729 | 1.3233 | |
| 10月末日 | 4,637,027,752 | 1.2748 | |
| 11月末日 | 4,668,122,376 | 1.2463 | |
| 12月末日 | 6,873,722,862 | 1.3999 | |
| 平成30年1月末日 | 9,517,362,572 | 1.4517 | |
| 2月末日 | 10,590,930,569 | 1.4211 | |
| 3月末日 | 9,736,210,322 | 1.3275 | |
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