有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/11-2026/02/09)
①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1計算期間末日 | (分配落) | 9,760,467,475 | 1.3398 |
| (2018年2月9日) | (分配付) | 9,760,467,475 | 1.3398 |
| 第2計算期間末日 | (分配落) | 6,771,844,441 | 1.2123 |
| (2019年2月12日) | (分配付) | 6,771,844,441 | 1.2123 |
| 第3計算期間末日 | (分配落) | 5,508,952,955 | 1.2972 |
| (2020年2月10日) | (分配付) | 5,508,952,955 | 1.2972 |
| 第4計算期間末日 | (分配落) | 4,233,881,583 | 2.0102 |
| (2021年2月9日) | (分配付) | 4,233,881,583 | 2.0102 |
| 第5計算期間末日 | (分配落) | 1,690,339,326 | 0.9555 |
| (2022年2月9日) | (分配付) | 1,690,339,326 | 0.9555 |
| 第6計算期間末日 | (分配落) | 1,191,363,095 | 0.7591 |
| (2023年2月9日) | (分配付) | 1,191,363,095 | 0.7591 |
| 第7計算期間末日 | (分配落) | 1,399,545,832 | 1.0671 |
| (2024年2月9日) | (分配付) | 1,399,545,832 | 1.0671 |
| 第8計算期間末日 | (分配落) | 735,280,633 | 0.8084 |
| (2025年2月10日) | (分配付) | 735,280,633 | 0.8084 |
| 第9計算期間末日 | (分配落) | 763,452,129 | 1.1849 |
| (2026年2月9日) | (分配付) | 763,452,129 | 1.1849 |
| 2025年2月末日 | 679,104,404 | 0.7485 | |
| 3月末日 | 641,528,853 | 0.7077 | |
| 4月末日 | 582,509,702 | 0.6442 | |
| 5月末日 | 580,494,342 | 0.6419 | |
| 6月末日 | 614,084,314 | 0.6994 | |
| 7月末日 | 640,326,196 | 0.7402 | |
| 8月末日 | 663,230,907 | 0.7729 | |
| 9月末日 | 693,017,256 | 0.8445 | |
| 10月末日 | 855,867,736 | 1.0552 | |
| 11月末日 | 896,705,800 | 1.2366 | |
| 12月末日 | 798,643,065 | 1.1991 | |
| 2026年1月末日 | 777,816,382 | 1.2017 | |
| 2月末日 | 777,068,600 | 1.2121 | |
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