ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/09 | 16.4億 | 23.6億 | - | - | - |
| 2018/03 | 5.8億 | -1.29億 | - | - | - |
| 2018/09 | 5.79億 | 6.22億 | - | - | - |
| 2019/03 | 5.93億 | 7.66億 | - | - | - |
| 2019/09 | 6.21億 | 9.52億 | - | - | - |
| 2020/03 | 6.28億 | 7.24億 | - | - | - |
| 2020/09 | 6.58億 | 10.4億 | - | - | - |
| 2021/03 | 6.41億 | 5.82億 | - | - | - |
| 2021/09 | 6.49億 | 7.8億 | - | - | - |
| 2022/03 | 6.09億 | 3.1億 | - | - | - |
| 2022/09 | 6.11億 | 7.13億 | - | - | - |
| 2023/03 | 5.96億 | 3.94億 | - | - | - |
| 2023/09 | 6.08億 | 7.32億 | - | - | - |
| 2024/03 | 4.1億 | 4.5億 | - | - | - |
| 2024/09 | 2.77億 | 2.77億 | - | - | - |
| 2025/03 | 2.75億 | 2.6億 | - | - | - |
| 2025/09 | 2.73億 | 2.74億 | - | - | - |
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