ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の財務状況
財務状況
2025年12月3日 9:38
(個別) 資産 4.52%増 2億8867万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/09 | 1,666,825,823 | 1,640,373,709 |
| 2018/03 | 589,281,861 | 581,453,665 |
| 2018/09 | 590,670,400 | 580,967,856 |
| 2019/03 | 605,306,329 | 594,744,176 |
| 2019/09 | 638,451,341 | 624,204,439 |
| 2020/03 | 635,514,520 | 629,255,127 |
| 2020/09 | 669,152,590 | 660,134,953 |
| 2021/03 | 672,872,643 | 646,721,757 |
| 2021/09 | 661,670,819 | 651,427,016 |
| 2022/03 | 633,990,127 | 613,092,673 |
| 2022/09 | 650,491,722 | 617,895,992 |
| 2023/03 | 605,168,110 | 597,434,772 |
| 2023/09 | 617,213,137 | 609,772,888 |
| 2024/03 | 427,722,851 | 413,320,371 |
| 2024/09 | 277,715,968 | 276,932,229 |
| 2025/03 | 276,198,942 | 275,436,539 |
| 2025/09 | 288,679,784 | 275,567,380 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年9月（個）
- 16億6682万
- 2018年3月（個） -64.65%
- 5億8928万
- 2018年9月（個） +0.24%
- 5億9067万
- 2019年3月（個） +2.48%
- 6億530万
- 2019年9月（個） +5.48%
- 6億3845万
- 2020年3月（個） -0.46%
- 6億3551万
- 2020年9月（個） +5.29%
- 6億6915万
- 2021年3月（個） +0.56%
- 6億7287万
- 2021年9月（個） -1.66%
- 6億6167万
- 2022年3月（個） -4.18%
- 6億3399万
- 2022年9月（個） +2.6%
- 6億5049万
- 2023年3月（個） -6.97%
- 6億516万
- 2023年9月（個） +1.99%
- 6億1721万
- 2024年3月（個） -30.7%
- 4億2772万
- 2024年9月（個） -35.07%
- 2億7771万
- 2025年3月（個） -0.55%
- 2億7619万
- 2025年9月（個） +4.52%
- 2億8867万
純資産
- 2017年9月（個）
- 16億4037万
- 2018年3月（個） -64.55%
- 5億8145万
- 2018年9月（個） -0.08%
- 5億8096万
- 2019年3月（個） +2.37%
- 5億9474万
- 2019年9月（個） +4.95%
- 6億2420万
- 2020年3月（個） +0.81%
- 6億2925万
- 2020年9月（個） +4.91%
- 6億6013万
- 2021年3月（個） -2.03%
- 6億4672万
- 2021年9月（個） +0.73%
- 6億5142万
- 2022年3月（個） -5.88%
- 6億1309万
- 2022年9月（個） +0.78%
- 6億1789万
- 2023年3月（個） -3.31%
- 5億9743万
- 2023年9月（個） +2.07%
- 6億977万
- 2024年3月（個） -32.22%
- 4億1332万
- 2024年9月（個） -33%
- 2億7693万
- 2025年3月（個） -0.54%
- 2億7543万
- 2025年9月（個） +0.05%
- 2億7556万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
