ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,481,495 | 9,602,199 |
| 親投資信託受益証券 | 501,304,220 | 484,791,925 |
| 派生商品評価勘定 | － | 173,262 |
| 流動資産計 | 510,785,715 | 494,567,386 |
| 資産の部合計 | 510,785,715 | 494,567,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,753,568 | － |
| 未払金 | 668,692 | － |
| 未払収益分配金 | 5,618,322 | 6,067,787 |
| 未払受託者報酬 | 68,153 | 67,929 |
| 未払委託者報酬 | 1,294,777 | 1,290,617 |
| その他未払費用 | 20,364 | 20,289 |
| 流動負債計 | 25,423,876 | 7,446,622 |
| 負債の部合計 | 25,423,876 | 7,446,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,896,068 | 37,654,993 |
| 元本等合計 | 485,361,839 | 487,120,764 |
| 純資産の部合計 | 485,361,839 | 487,120,764 |
| 負債・純資産合計 | 510,785,715 | 494,567,386 |
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