ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,755,349 | 9,481,495 |
| 親投資信託受益証券 | 494,558,348 | 501,304,220 |
| 派生商品評価勘定 | 2,243,041 | － |
| 流動資産計 | 505,556,738 | 510,785,715 |
| 資産の部合計 | 505,556,738 | 510,785,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 17,753,568 |
| 未払金 | － | 668,692 |
| 未払収益分配金 | 4,944,123 | 5,618,322 |
| 未払受託者報酬 | 67,759 | 68,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,280 | 1,294,777 |
| その他未払費用 | 20,327 | 20,364 |
| 流動負債計 | 6,319,489 | 25,423,876 |
| 負債の部合計 | 6,319,489 | 25,423,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,771,478 | 35,896,068 |
| 元本等合計 | 499,237,249 | 485,361,839 |
| 純資産の部合計 | 499,237,249 | 485,361,839 |
| 負債・純資産合計 | 505,556,738 | 510,785,715 |
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