ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,000,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,000,000 | － |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | 38,792,903 | 5,625,872 |
| 為替差損益 | -17,292,781 | -12,492,398 |
| 営業収益合計 | 21,500,134 | -6,866,479 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 865 | 1,375 |
| 受託者報酬 | 67,999 | 68,153 |
| 委託者報酬 | 1,291,843 | 1,294,777 |
| その他費用 | 20,363 | 26,304 |
| 営業費用合計 | 1,381,070 | 1,390,609 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 20,119,064 | -8,257,088 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,119,064 | -8,257,088 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 20,119,064 | -8,257,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,771,478 | 35,896,068 |
| 分配金 | 4,944,123 | 5,618,322 |
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