ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 5,625,872 | 15,517,705 |
| 為替差損益 | -12,492,398 | -6,309,609 |
| 営業収益合計 | -6,866,479 | 9,208,103 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,375 | 856 |
| 受託者報酬 | 68,153 | 67,929 |
| 委託者報酬 | 1,294,777 | 1,290,617 |
| その他費用 | 26,304 | 21,989 |
| 営業費用合計 | 1,390,609 | 1,381,391 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -8,257,088 | 7,826,712 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,257,088 | 7,826,712 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -8,257,088 | 7,826,712 |
| 分配金 | 5,618,322 | 6,067,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,896,068 | 37,654,993 |
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