ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 17 |
| 有価証券売買等損益 | 15,517,705 | -1,208,036 |
| 為替差損益 | -6,309,609 | -27,681,686 |
| 営業収益合計 | 9,208,103 | -28,889,705 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 856 | 565 |
| 受託者報酬 | 67,929 | 64,899 |
| 委託者報酬 | 1,290,617 | 1,232,980 |
| その他費用 | 21,989 | 33,867 |
| 営業費用合計 | 1,381,391 | 1,332,311 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 7,826,712 | -30,222,016 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,826,712 | -30,222,016 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 7,826,712 | -30,222,016 |
| 分配金 | 6,067,787 | 6,067,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,654,993 | 1,365,190 |
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