ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -1,208,036 | 77,268,822 |
| 為替差損益 | -27,681,686 | -98,584,924 |
| 営業収益合計 | -28,889,705 | -21,316,096 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 565 | 572 |
| 受託者報酬 | 64,899 | 61,138 |
| 委託者報酬 | 1,232,980 | 1,161,571 |
| その他費用 | 33,867 | 42,867 |
| 営業費用合計 | 1,332,311 | 1,266,148 |
| 全事業営業損失（△） | -30,222,016 | -22,582,244 |
| 当期経常損失（△） | -30,222,016 | -22,582,244 |
| 四半期純損失（△） | -30,222,016 | -22,582,244 |
| 分配金 | 6,067,787 | 3,146,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,365,190 | -24,363,314 |
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