ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,918,248 | 12,412,916 |
| 親投資信託受益証券 | 459,853,889 | 442,622,711 |
| 未収入金 | 3,790,000 | － |
| 流動資産計 | 469,562,137 | 455,035,627 |
| 資産の部合計 | 469,562,137 | 455,035,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,144,002 | 25,545,968 |
| 未払金 | 202,129 | － |
| 未払収益分配金 | 6,067,787 | 3,146,260 |
| 未払受託者報酬 | 64,899 | 61,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,980 | 1,161,571 |
| その他未払費用 | 19,379 | 18,233 |
| 流動負債計 | 18,731,176 | 29,933,170 |
| 負債の部合計 | 18,731,176 | 29,933,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,365,190 | -24,363,314 |
| 元本等合計 | 450,830,961 | 425,102,457 |
| 純資産の部合計 | 450,830,961 | 425,102,457 |
| 負債・純資産合計 | 469,562,137 | 455,035,627 |
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