ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,790,000 |
| コール・ローン | 9,602,199 | 5,918,248 |
| 親投資信託受益証券 | 484,791,925 | 459,853,889 |
| 派生商品評価勘定 | 173,262 | － |
| 流動資産計 | 494,567,386 | 469,562,137 |
| 資産の部合計 | 494,567,386 | 469,562,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,144,002 |
| 未払金 | － | 202,129 |
| 未払収益分配金 | 6,067,787 | 6,067,787 |
| 未払受託者報酬 | 67,929 | 64,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,617 | 1,232,980 |
| その他未払費用 | 20,289 | 19,379 |
| 流動負債計 | 7,446,622 | 18,731,176 |
| 負債の部合計 | 7,446,622 | 18,731,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,654,993 | 1,365,190 |
| 元本等合計 | 487,120,764 | 450,830,961 |
| 純資産の部合計 | 487,120,764 | 450,830,961 |
| 負債・純資産合計 | 494,567,386 | 469,562,137 |
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