ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 77,268,822 | -19,100,312 |
| 為替差損益 | -98,584,924 | 9,280,319 |
| 営業収益合計 | -21,316,096 | -9,819,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 572 | 997 |
| 受託者報酬 | 61,138 | 56,235 |
| 委託者報酬 | 1,161,571 | 1,068,398 |
| その他費用 | 42,867 | 50,488 |
| 営業費用合計 | 1,266,148 | 1,176,118 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -22,582,244 | -10,996,104 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,582,244 | -10,996,104 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -22,582,244 | -10,996,104 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,363,314 | -35,359,418 |
| 分配金 | 3,146,260 | － |
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