ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -19,100,312 | 40,597,125 |
| 為替差損益 | 9,280,319 | -44,157,393 |
| 営業収益合計 | -9,819,986 | -3,560,262 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 997 | 1,272 |
| 受託者報酬 | 56,235 | 57,674 |
| 委託者報酬 | 1,068,398 | 1,095,755 |
| その他費用 | 50,488 | 38,517 |
| 営業費用合計 | 1,176,118 | 1,193,218 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -10,996,104 | -4,753,480 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,996,104 | -4,753,480 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -10,996,104 | -4,753,480 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,359,418 | -40,112,898 |
| 分配金 | － | － |
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