ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,449,842 | 1,945,399 |
| 親投資信託受益証券 | 417,622,399 | 414,129,524 |
| 流動資産計 | 421,072,241 | 416,074,923 |
| 資産の部合計 | 421,072,241 | 416,074,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,824,465 | 5,551,408 |
| 未払受託者報酬 | 56,235 | 57,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,398 | 1,095,755 |
| その他未払費用 | 16,790 | 17,213 |
| 流動負債計 | 6,965,888 | 6,722,050 |
| 負債の部合計 | 6,965,888 | 6,722,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,359,418 | -40,112,898 |
| 元本等合計 | 414,106,353 | 409,352,873 |
| 純資産の部合計 | 414,106,353 | 409,352,873 |
| 負債・純資産合計 | 421,072,241 | 416,074,923 |
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