ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,945,399 | 14,438,087 |
| 親投資信託受益証券 | 414,129,524 | 413,284,764 |
| 流動資産計 | 416,074,923 | 427,722,851 |
| 資産の部合計 | 416,074,923 | 427,722,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,551,408 | 13,261,984 |
| 未払受託者報酬 | 57,674 | 56,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,755 | 1,067,540 |
| その他未払費用 | 17,213 | 16,769 |
| 流動負債計 | 6,722,050 | 14,402,480 |
| 負債の部合計 | 6,722,050 | 14,402,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,465,771 | 449,465,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,112,898 | -36,145,400 |
| 元本等合計 | 409,352,873 | 413,320,371 |
| 純資産の部合計 | 409,352,873 | 413,320,371 |
| 負債・純資産合計 | 416,074,923 | 427,722,851 |
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