ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 40,597,125 | 16,665,240 |
| 為替差損益 | -44,157,393 | -11,523,765 |
| 営業収益合計 | -3,560,262 | 5,141,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,272 | 675 |
| 受託者報酬 | 57,674 | 56,187 |
| 委託者報酬 | 1,095,755 | 1,067,540 |
| その他費用 | 38,517 | 49,576 |
| 営業費用合計 | 1,193,218 | 1,173,978 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -4,753,480 | 3,967,498 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,753,480 | 3,967,498 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -4,753,480 | 3,967,498 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,112,898 | -36,145,400 |
| 分配金 | － | － |
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