ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 12 |
| 有価証券売買等損益 | 30,451,316 | 38,792,903 |
| 為替差損益 | -784,315 | -17,292,781 |
| 営業収益合計 | 29,667,012 | 21,500,134 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,950 | 865 |
| 受託者報酬 | 148,077 | 67,999 |
| 委託者報酬 | 2,813,350 | 1,291,843 |
| その他費用 | 50,555 | 20,363 |
| 営業費用合計 | 3,015,932 | 1,381,070 |
| 全事業営業利益 | 26,651,080 | 20,119,064 |
| 当期経常利益 | 26,651,080 | 20,119,064 |
| 四半期純利益 | 26,651,080 | 20,119,064 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,100,000 | 4,000,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,100,000 | 4,000,000 |
| 分配金 | 2,747,328 | 4,944,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,596,537 | 49,771,478 |
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