ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,720,000 | 39,100,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,720,000 | 39,100,000 |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 52,812,487 | 30,451,316 |
| 為替差損益 | 19,911,079 | -784,315 |
| 営業収益合計 | 72,723,566 | 29,667,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,537 | 3,950 |
| 受託者報酬 | 157,922 | 148,077 |
| 委託者報酬 | 3,000,570 | 2,813,350 |
| その他費用 | 49,058 | 50,555 |
| 営業費用合計 | 3,213,087 | 3,015,932 |
| 全事業営業利益 | 69,510,479 | 26,651,080 |
| 当期経常利益 | 69,510,479 | 26,651,080 |
| 四半期純利益 | 69,510,479 | 26,651,080 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,792,785 | 38,596,537 |
| 分配金 | 2,623,664 | 2,747,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
