ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券ファンド(為替ヘッジあり)2017-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 49,076,970 | 52,812,487 |
| 為替差損益 | -18,391,382 | 19,911,079 |
| 営業収益合計 | 30,685,588 | 72,723,566 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,975 | 5,537 |
| 受託者報酬 | 150,049 | 157,922 |
| 委託者報酬 | 2,850,775 | 3,000,570 |
| その他費用 | 57,811 | 49,058 |
| 営業費用合計 | 3,061,610 | 3,213,087 |
| 全事業営業利益 | 27,623,978 | 69,510,479 |
| 当期経常利益 | 27,623,978 | 69,510,479 |
| 四半期純利益 | 27,623,978 | 69,510,479 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,374,030 | 53,792,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,720,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,720,000 |
| 分配金 | 2,873,664 | 2,623,664 |
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